AI疲软,半导体、新能源、创新药谁接力?

2023-04-17 0 470

AI板块,上周出现了巨大的分歧,大模型、应用、算力,很多细分方向炒不动了,盘内时不时大跳水。AI+应用,已经炒作到成本端的传媒、影视了,这是第一轮大规模炒作结束的信号。該发酵的分支都轮动了一次。有些炒作被分流了,比如AI+机器视觉的炒作不及预期!这种大主线的炒作停滞期,资金很快就分流到了两大赛道板块:1、新能源2、半导体目前状况来讲,半导体一定是更为核心的主线。它本身就是AI的伴生性板块,逻辑之前已经强调过几次了。之前我说,从AI盈利而来的资金,由芯片板块完美承接。国产替代和稀缺的故事也可以持续讲,还有周期反转的预期。有点糟心的是,芯片股上周有几个交易日不太给力,分化很大。周五的盘面很多票又创新高,与业绩线索有很强的关系,设备龙头北方华创的涨停有标杆意义,带动了拓荆科技、中微公司、芯原微,晶圆龙头中芯国际的股价强度也算强势。周五这个大涨,有很强的信号意义,芯片板块又回到了趋势当中。分化还是特别大,这个板块容量大。AI与芯片,都是数字经济。内部“五朵金花”(信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商)会反复轮动和切换,虽然阶段性会有炒作过热,但始终有活跃资金寻找低位性价比。TMT板块本身是一个市值占比接近20%,涵盖上游基础设施与设备制造、中游技术与服务以及下游应用端的庞大产业链条。芯片是完美的性价比板块。至于新能源的行情,很难判断持续性,它随时可能受到AI炒作回归而受到冲击。创新药,也属于科技股的炒作范畴,带U字亏损的科创股最近涨最多。CXO也跟着底部反弹了。这也是另外一个值得留意的方向,一个是老故事,炒反转,一个是想象力、炒新高。

智悠量化交易 最新资讯 AI疲软,半导体、新能源、创新药谁接力? https://zhiyou.cm/11516.html

常见问题

相关文章

发表评论
暂无评论
官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务