随着上市公司一季报陆续披露，不少私募大佬一季度持仓随之曝光，有私募重仓AI概念股收获颇丰。面对ChatGPT的持续火热，当下不少私募基金已经开始积极研究相关投资机会并进行布局，AI技术团队的搭建也被机构提上日程。01冯柳搭上AI“快车”但斌 卷进AI舆论近日，多家上市公司披露2023年一季度报告，一些私募大佬的隐形重仓股陆续曝光，令人醒目的是，有私募基金搭上了AI或数字经济的“快车”，一季度收获颇丰。具体来看，冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金一季度继续重仓海康威视（002415），持股4.32亿股，较去年末保持不变。一季度，海康威视大涨约23%，冯柳在这只股票上的浮盈就接近35亿元。展博投资旗下的展博多策略2号基金，一季度大举买入万兴科技（300624），持有约107万股成为第九大流通股东。一季度，ChatGPT板块火爆，万兴科技更是暴涨159.50%。第三方平台数据显示，受益于此，一季度展博多策略2号基金涨幅超过20%。
此外华工科技（000988）一季报显示，但斌掌舵的东方港湾旗下的东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金一季度新进成为公司第八大流通股东，持有841.66万股。华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一，一季度大涨近55%。此前私募大佬但斌近期就行业走势与另一位网红私募神农投资创始人陈宇在微博上“隔空大战”，产生分歧，让市场一度以为但斌踏空AI行情。神农投资陈宇认为，这次的AI行情是一次“有意义的乱炒”；微博大V但斌评论陈宇，“这一波概念炒作，一旦被套，不知猴年马月解套！”对此网友热议——尽管但斌本人不认可概念炒作，但他创立的东方港湾旗下产品却大力配置了AI算力板块标的。而针对该笔投资，但斌本人近日发文澄清，称东方港湾目前有基金经理8位，上述基金是由其中一位基金经理负责投资的，非其本人管理，还表明立场，“我本人非常看好人工智能领域的优秀公司，也持有全球最领先的相关公司，但对纯炒概念，用‘市梦率’来进行幻想投资的则表示应该小心谨慎。这些公司，‘风口’过后，大概率从哪里来还会回哪里去。”据悉，数据显示，但斌旗下的东方港湾投资年内共调研15家上市公司，其中8家涉人工智能概念。瞄准AI，可见私募圈当前正持续发力。02量化巨头AI炒股？网友：基金经理要失业？
随着AI热度持续高涨，关注AI发展的还有技术见长的量化私募，而其相关的技术团队搭建也被机构提上了日程。4月14日，知名量化私募幻方量化在微信公众号发布文章《幻方新征程》高调招募人才。公告称，“我们可能站在这个时代最伟大变革的前夜。人工智能出现的70年后，第一次涌现出令人惊叹的智慧，新纪元的大门打开了。”幻方量化称作为科技的信徒，幻方一直在人工智能技术的前沿，试图更好地理解这个世界。多年以来，幻方坚持把营收的一大部分投入人工智能领域，建设领先的Al硬件基础设施，进行大规模的研究，探索人类未知的奥秘。8年前当幻方成立的时候，也是希望用科技改变投资，并成功做到了。而今天，幻方也将迈出新的一步，重新出发，追寻一直以来的技术理想，超越投资去直面更大的课题。在此背景下，幻方量化表示要成立新的独立的研究组织，探索AGI本质，目前开放的职位在北京和杭州。此消息一出引来市场强烈关注。公告一出，立刻引发市场热议，有人说幻方此举是要准备“AI炒股”了，更有人直呼：“基金经理要失业了”。对此，幻方量化相关人士回应中国证券报记者表示：“我们会去全力做AGI，因为我们认为AGI是未来全人类的机遇和方向。但研究AGI不是用来炒股的，不影响幻方量化现有的业务，基金业务的投入保持不变。”关于基金经理会否会失业？一位百亿量化私募投资经理表示，投资归根结底还是需要依靠人的经验，AI还是替代不了人的。因为人工智能模型背后，实际上是一个统计模型，它所做的是一个概率统计，以此不断往后去预测。但量化策略背后逻辑框架的构建，是无法被完全代替的。另一位业内人士也表示，AI只是一个工具，可以辅助处理更大的模型、更多的参数、更快的算法，但是算法怎么设计，还是要人去做，所以根本还是要依靠“人”。事实上，量化私募对于AI的研究和应用，早已持续多年。人工智能在大数据、非线性领域，具有显著的优势。量化投资中，也有着类似的方向。譬如，高频量价数据体量非常大，与人工智能的优势非常契合。此外，量化私募对于AI领域人才的抢夺，也在很早之前就开始了。一位百亿量化私募人士向记者表示，“我们公司一直都在招AI方向的人才。”据其介绍，公司在通过校招或社招挖掘AI领域的人才，年薪在50万元-200万元不等。如果是经验丰富、能力特别突出的候选人，薪资可以一事一议，地域也没有限制。北京一位猎头公司负责人表示，目前AI相关板块的股权投资及二级市场投资岗都十分火热，薪酬百万并不稀奇。但是目前该行业的人才供给也比较有限，候选人都很抢手。今年来AI相关岗位也逐渐增多，从目前的趋势来看，这个增长很可能持续。03AI投资热潮ChatGpt横空出世，并凭借超预期的体验震动市场，人工智能正迎突破点已经成为行业共识，全球科技公司纷纷跟进人工智能产品，并不断推陈出新，人工智能的生态已有较大变化，尤其是今年二月份以来，资本市场情绪也持续升温。不少百亿私募也都在助力AI热潮。根据Choice数据，除东方港湾外，一季度，汐泰投资、淡水泉、聚鸣投资、盘京投资、泓澄投资等百亿私募均对AI类公司展开密集调研，调研家数突破100家，相聚资本、重阳投资、正圆投资、盈峰资本调研家数均超过50家。汇川技术、天孚通信、普联软件、申昊科技等公司多次上榜，成为百亿私募的重点考察对象。聚鸣投资表示，其自2月份就开始对人工智能进行研究，并且以算力为突破点，逐渐延伸到算法和应用的各个方面，大致按照单个行业的较高仓位进行了配置。从全市场看，随着AI板块走出持续赚钱效应，场外资金有可能逐步进场，从而带来市场整体温度回暖，对于整个股市而言，是一件好事。盘京投资则表示，下一阶段，AI相关主题概念投资将呈现估值分化和行业扩散化特点。国内权益市场表现仍有较多的结构性机会，市场整体还是沿着政策指引的方向寻找投资机会，其中包括但不限于中药、安全、央国企效率和估值提升、高端制造进口替代等领域。
