科普文,AI量化交易,

2023-02-24 0 391

AI(Artificial Intelligence)也就是俗称的人工智能,研究的一个主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类只能才能完成的复杂工作。

目前越来越多的行业领域正在被人工智能攻陷。从IBM研发的国际象棋机器人“深蓝”到谷歌研发的围棋机器人“阿尔法围棋(AlphaGo)”再到近来我们时常听到的无人驾驶技术,这一切都是AI人工智能技术飞速发展的产物。

如果说前二十年全球发展得益于计算机技术带动下的互联网化的话,那么后二十年的发展方向必然是算法加持下的AI化。

时下,金融科技已成为金融行业最热门词汇之一,不管是传统金融机构还是互联网金融公司,都在积极拥抱前沿科技,证券行业也不例外。

行业内已达成共识:人工智能(AI)在金融行业具备广阔前景,将对未来证券业态发展产生深远影响。

世界知名投行摩根士丹利、富国银行等机构近年来纷纷推出机器人,让他们来协助分析师研究业绩报告和推荐股票。而世界排名第一的贝莱德资管更是押注人工智能,不仅出资收购AI创业公司,更是投入巨资成立了自己的人工智能实验室。

在券商智能客服领域,国泰君安证券在行业内率先推出了线上智能客服“灵犀知道”,通过自然语言处理、深度神经网络、机器学习等先进技术,准确理解客户要求,为客户提供全天候无间断的智能化交互服务。

在智能交易领域,光大证券于2017年9月推出“智投魔方”,与交易、理财形成有机结合,构建生态化、场景化服务。同门通过对用户特征的精准刻画及深度挖掘,融合社区在线人工服务,实现精准服务、主动触达,为用户提供多场景、实时、个性化的金融服务和产品,并随用户行为、投资偏好、风险偏好等变化,及时调整金融产品和服务供给。

人工智能在证券行业的应用已经越来越普及,已经从被动客服领域向主动引导投资方向发展。

要说AI量化交易之前,我们先来了解下什么事量化交易。传统的股票投资主要有价值和趋势投资,价值投资是看基本面的,而趋势投资研究是技术面。与传统的投资方法不同,量化投资不是以个人判断来管理资产,而是将投资专家的思想、经验和直觉反映在量化模型中,利用电脑帮助人脑处理大量信息,并进行投资决策。

对于传统的投资人而言,始终面临投资视角和广度的限制问题,通俗的说就是人工能够接收和处理的信息量有限,能够精通和同时运用的投资方法有限的问题。而量化投资在这些方面更加的不受限制,能够在快速高效的在全市场范围内进行海量信息处理和挖掘。

同时传统的投资人难免受到环境和情绪影响,哪怕是最好的操盘手也很难做到完全杜绝影响。而量化机器人交易则在这方面具备天然的优势,量化投资的客观性、纪律性能有效克服投资过程中的随意性和情绪化行为。在没有人为干扰的情况下可以忠实的执行既定的交易策略。

当量化交易遇到AI后,一切又不一样了。

AI量化可以看成传统量化交易的升级版,把AI自我学习能力运用到量化交易中,犹如给量化交易填上了一双飞翔的翅膀,策略不再局限于预设的因子而是会自我发觉新因子,AI炒股机器人也是近几年在投资领域的热门方向。传奇对冲基金公司 Two Sigma便是先驱之一。他们用计算机算法对大规模财务数据进行分析,包括股票技术面、公司财报、新闻数据,以及针对某公司的调研数据等,对这些因子建模推导出交易逻辑,最终由计算机根据模型发出交易指令,产品业绩连年战胜市场。2008年,Two Sigma公司管理的资金只有46亿美元,得益于稳定回报率,到2015年公司资产规模达到280亿美元,2016年此数字突破400亿美元。

根据花旗银行的最新研究报告,人工智能投资顾问管理的资产,2012年基本为0,到了2014年底已经到了140亿美元。在未来10年的时间里,它管理的财产还会呈现指数级增长的势头,总额有望达到5万亿美元。

对于金融市场中的短线择时和对冲套利,计算机相比于AI(Artificial Intelligence)也就是俗称的人工智能,研究的一个主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类只能才能完成的复杂工作。

目前越来越多的行业领域正在被人工智能攻陷。从IBM研发的国际象棋机器人“深蓝”到谷歌研发的围棋机器人“阿尔法围棋(AlphaGo)”再到近来我们时常听到的无人驾驶技术,这一切都是AI人工智能技术飞速发展的产物。

如果说前二十年全球发展得益于计算机技术带动下的互联网化的话,那么后二十年的发展方向必然是算法加持下的AI化。

时下,金融科技已成为金融行业最热门词汇之一,不管是传统金融机构还是互联网金融公司,都在积极拥抱前沿科技,证券行业也不例外。

行业内已达成共识:人工智能(AI)在金融行业具备广阔前景,将对未来证券业态发展产生深远影响。

世界知名投行摩根士丹利、富国银行等机构近年来纷纷推出机器人,让他们来协助分析师研究业绩报告和推荐股票。而世界排名第一的贝莱德资管更是押注人工智能,不仅出资收购AI创业公司,更是投入巨资成立了自己的人工智能实验室。

在券商智能客服领域,国泰君安证券在行业内率先推出了线上智能客服“灵犀知道”,通过自然语言处理、深度神经网络、机器学习等先进技术,准确理解客户要求,为客户提供全天候无间断的智能化交互服务。

在智能交易领域,光大证券于2017年9月推出“智投魔方”,与交易、理财形成有机结合,构建生态化、场景化服务。同门通过对用户特征的精准刻画及深度挖掘,融合社区在线人工服务,实现精准服务、主动触达,为用户提供多场景、实时、个性化的金融服务和产品,并随用户行为、投资偏好、风险偏好等变化,及时调整金融产品和服务供给。

人工智能在证券行业的应用已经越来越普及,已经从被动客服领域向主动引导投资方向发展。

要说AI量化交易之前,我们先来了解下什么事量化交易。传统的股票投资主要有价值和趋势投资,价值投资是看基本面的,而趋势投资研究是技术面。与传统的投资方法不同,量化投资不是以个人判断来管理资产,而是将投资专家的思想、经验和直觉反映在量化模型中,利用电脑帮助人脑处理大量信息,并进行投资决策。

对于传统的投资人而言,始终面临投资视角和广度的限制问题,通俗的说就是人工能够接收和处理的信息量有限,能够精通和同时运用的投资方法有限的问题。而量化投资在这些方面更加的不受限制,能够在快速高效的在全市场范围内进行海量信息处理和挖掘。

同时传统的投资人难免受到环境和情绪影响,哪怕是最好的操盘手也很难做到完全杜绝影响。而量化机器人交易则在这方面具备天然的优势,量化投资的客观性、纪律性能有效克服投资过程中的随意性和情绪化行为。在没有人为干扰的情况下可以忠实的执行既定的交易策略。

当量化交易遇到AI后,一切又不一样了。

AI量化可以看成传统量化交易的升级版,把AI自我学习能力运用到量化交易中,犹如给量化交易填上了一双飞翔的翅膀,策略不再局限于预设的因子而是会自我发觉新因子,AI炒股机器人也是近几年在投资领域的热门方向。传奇对冲基金公司 Two Sigma便是先驱之一。他们用计算机算法对大规模财务数据进行分析,包括股票技术面、公司财报、新闻数据,以及针对某公司的调研数据等,对这些因子建模推导出交易逻辑,最终由计算机根据模型发出交易指令,产品业绩连年战胜市场。2008年,Two Sigma公司管理的资金只有46亿美元,得益于稳定回报率,到2015年公司资产规模达到280亿美元,2016年此数字突破400亿美元。

根据花旗银行的最新研究报告,人工智能投资顾问管理的资产,2012年基本为0,到了2014年底已经到了140亿美元。在未来10年的时间里,它管理的财产还会呈现指数级增长的势头,总额有望达到5万亿美元。

对于金融市场中的短线择时和对冲套利,计算机相比于人工的优势毋庸置疑,即便是中长线价值投资,使用人工智能做股票投资也是明智的,因为AI大数据分析能力通常也优于传统基金经理。今后交易、投资、投顾等各部门完全被人工智能所取代的可能性很大。

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社会在不断发展,未来的十年二十年必然是AI加持的时代,AI机器人将会成为社会效率进步的新动力。前两天在港交所上市的百度,主打AI概念,估值6889亿港股,百度李彦宏全力押宝AI技术。我们可以看到现在社会有工业机器人、电话机器人、客服机器人、智慧城市系统、无人驾驶系统等等。而大数据最为齐全的证券行业怎甘落后。

目前由于AI量化技术的门槛,所以基本都以私募机构独立开发为主,多家私募机构也都凭借AI量化优势带来的收益迅速的扩充规模百亿级别的私募机构不断涌现。

国内外已经有一些炒股机器人面世,炒股机器人也从最早的单纯量化交易模式升级为AI加持的炒股机器人,所以炒股机器人再也不单单是选股平台,而是具有AI深度学习功能的综合几十种因子的共同作用的全自动综合交易平台。然而针对广大散户的炒股机器人产品目前仍然处于稀缺状态。信息不对称和工具的不对等是造成群体差距的主要因素,希望有更多的炒股机器人出现能够给中国广大的散户带来福音。人产品目前仍然处于稀缺状态。信息不对称和工具的不对等是造成群体差距的主要因素,希望有更多的炒股机器人出现能够给中国广大的散户带来福音。

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